Advance rapport på turen. Udgift rapport formular

For at tage højde for de midler, der er udstedt til medarbejdere i organisationen på vej eller til andre formål, en særlig blanket. Det kaldes "forhånd rapport på turen." Dette dokument er en bekræftelse af brugen af penge. Grundlaget for udstedelse af midlerne er rækkefølgen af hovedet. I denne artikel vil du finde en prøve udgift rapport for en forretningsrejse, lære reglerne i form indsendelse.

strøm af dokumenter

For retninger på en forretningsrejse er nødvendigt at udstede:

• rækkefølgen;
• servicejob;
• identitet.

Ved tilbagevenden skal du indsende en rapport om udførelsen af tolden.

Traveling certifikat medarbejder skal altid holde for dig selv. På alle punkter det gør et notat af tidspunktet for ankomst og afrejse. I henhold til art. 168 TC RF, skal arbejdsgiveren kompensere medarbejderen af sådanne omkostninger: til rejser, leje bolig, dagpenge og andre udgifter, der blev aftalt med ledelsen.

Typisk er pengene givet til medarbejderen, inden de forlader. I overensstemmelse med forordningerne om afviklingen kontante transaktioner i Den Russiske Føderation, er denne operation foretaget kontant warrant (CSC) om anvendelsen af medarbejderen, der angiver mængden og timingen. Midlerne tages: kontanter fra kontanter, bankcheck, firmakort, pengeoverførsler.

registrering

Siden 2002, de juridiske enheder i alle former for ejerskab på et særligt skema nummer AO-1. Advance fangstrejserapport, som kan være i form af virksomhedens regnskab, fyldt i et eksemplar inden for tre dage fra datoen for returnering. Han prøves i Økonomiafdelingen.

På forsiden viser følgende data:

• Organisationens navn;
• nummer og dato på dokumentet;
• enhed navn;
• F. IO officer, hans holdning;
• purpose fonde: hoznuzhdy, forretningsrejse, indkøb af materialer mv;..
• erklæret i tabellen data fra en tidligere forudbetaling, hvis nogen. Det er også specificerer udstedt beløb, der bruges en del af saldoen eller overløb (i rubler. Og en betjent.).

Expense rapport er udfyldt på begge sider. På bagsiden er angivet liste over dokumenter for at bekræfte udgifter (kvitteringer, billetter, kvitteringer, og så videre. P.), Deres antal og dato, mængden af omkostninger. Under bordet er ansvarlig person skal sætte sin underskrift.

mark regnskab

Efter at have modtaget i form af finansielle afdeling medarbejder skal udfylde disse detaljer:

• "Accounting entry" - udstationering antal underkonti, hvilket afspejler det beløb;
• op dine programmer - antallet af de indsendte dokumenter;
• fast det godkendte beløb, der bruges og sætte underskrift regnskabschef;
• indført rest eller udstedt overskridelse;
• nummer og dato for SSP eller RKO;
• under cut linje er modtaget accept til verifikation af dokumenter. Her revisor registrerer initialerne for medarbejderen nummer og datoen for rapporten, den forbrugte mængde (i ord), at antallet af indsendte dokumenter.

Fyldt forhånd fangstrejserapport tjente til godkendelse til lederen af organisationen.

Ved hjemkomsten fra en forretningsrejse skal medarbejderen pass:

• certifikat;
• servicejob;
• et forskud fangstrejserapport med de dokumenter, der bekræfter udgifterne.

Hvis du bruger kortet, skal du vedhæfte kvitteringer fra pengeautomater. I tilfælde af udenlandske ture officer skal give en kopi af pas og siden med en note om passage dato grænsen.

missionsrapporter, hvoraf et eksempel er vist nedenfor, overføres til hovedet til godkendelse. Ubrugte del af de penge tilbage i kontanter med det samme eller tilbageholdt fra løn. Det maksimale beløb er begrænset til 20% af indkomsten, i sjældne tilfælde - 50%.

Indtastning af data i programmet "1C"

På grundlag af den udfyldte og godkendte udgift rapport program dannede ledninger på anvendelsen af midlerne. Til dette formål, et dokument med titlen, som åbner menuen "Cashier" i værktøjslinjen.

I magasinet, du ønsker at oprette en ny formular ved at klikke på "Tilføj" knappen. Det er fyldt med sådanne detaljer:

• "Def. ansigt "- F. IO personale.
• "Assignment" - "rejseudgifter."
• I "Forskud" tabeller af dette dokument viser CSC nummer, hvor midlerne blev tildelt.
• Nederst i vinduet i "Application" feltet angiver antallet af de indsendte dokumenter.
• I "Øvrige" malet udgifter, der er angivet i dokumentet "Rapport om turen."

eksempel

Billet til nummer 8956 fra 20/03/14 - 2500 rubler. Moms.

Kvittering for overnatning nummer 1245 fra 20/03/14 - 2400 rubler. Moms.

Hjælp-beregning (dagligt) - 600 rubler. Moms.

Når dokumentet skal danne udstationering: DT 26 KT 71.01.

dagpenge

Dette er en særskilt del af omkostningerne, som ikke er bekræftet dokumentarfilm. Penge udstedt for medarbejderens egne behov. Dagpenge er den samme for alle bosættelser. Ifølge loven, grænseværdien for daglig, som ikke er underlagt personlig indkomstskat er 700 rubler. For mængder ud over dette beløb skal opkræves en skat på 13%. Dagpenge for ture i udlandet afhænger af destinationslandet. Beregningen er foretaget på grundlag af kalenderdage, herunder weekender og helligdage, den tid i transit. Betaling kan ske kontant på grundlag af udtalelser fra en medarbejder eller ved bankoverførsel. I de fleste tilfælde bruges den anden mulighed. Men når der overføres disse beløb til "løn" kort kan være skattemæssige risici, der er forbundet med omskoling midler. For at undgå konflikter, bør organisationen afspejles i regnskabspraksis af muligheden for at overføre penge til nogen detaljer om de ansatte. Ellers er statslige organer desuden påløbne på deres personlige indkomstskat, forsikringspræmier, samt bøder og sanktioner.

Et par ord om de udenlandske missioner. Organisationen kan udstedes af pengene i kontanter i rubler, valuta eller overføres til kortet. godtgørelse Størrelse bestemmes af den kollektive overenskomst eller lokale regler. Perioden for opholdet på forretningsrejse beregnes på frimærkerne i mit pas. I tilfælde af en tvungen forsinkelse i vejen for dagpenge udbetalt af ledelsen.

Eksempel forhånd rapport om forretningsrejse

Firma navn
antallet EDRPO

Udgift rapport nummer 10 fra 2015/04/01 år

Individuel: Ivanov AA Afdeling: Shop Stilling: Elektrikere

Formål: hoznuzhdy

Rapport om anvendelsen af midler, som er tilvejebragt på en forretningsrejse № __-______
eller på kontonummer RKO -15 fra 2015/04/19 mængden af 500 rubler. 00 strisser.

kontrollere dine rapporter:
I alt 500 rubler. 00 strisser.

Alle vendte tilbage til udsagnet: $ 0. 00 strisser.

(Fyldt revisor)

I alt 500 rubler.

Det brugte 500 rubler. 00 strisser.

Balance: € 0,00.

Rapporten bekræftede i alt 500 rubler. 00 strisser.

Overforbrug: 0 rubler 00 kopek.

Tillæg 1 Dokument

1. kontrol № 1245 af 2015/04/20.

Bidraget resterende beløb af ___________ dekoreret FFP nummer ____ på _____ af
Overskridelse udstedt: RKO fra № ___ ____.

Dato Underskrift

Så fyldt med bekostning rapport formular. Alle udgifter registreres på grundlag cent.

konklusion

Advance rapport om missionen bekræfter anvendelsen af midlerne af medarbejderne. De danner hedder: hvem, hvornår og hvor mange penge der er blevet brugt. Vedhæftet alle kontroller og kvitteringer, der bekræfter brugen af penge. Form prøves i regnskabsafdelingen, og derefter - lederen af organisationen.